Публикации

Зарегистрированы ФСФР России 20 апреля 2006 г. за № 0345-76584601-2

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
30. Управляющая компания не вправе:
• распоряжаться  имуществом,   составляющим   Фонд,   без   согласия   Специализированного  депозитария,   за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли;
• приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, объекты, не предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;
• совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правил Фонда;
• безвозмездно отчуждать имущество, составляющее Фонд;
• принимать на себя обязанность по передаче имущества,  которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок с ценными бумагами, совершаемых через организатора торговли, правила которого предусматривают поставку против платежа;
• получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего Фонд, не иначе как в целях использования этих средств для выкупа (погашения) инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 10 процентов стоимости чистых активов Фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 3 месяца;
• предоставлять займы за счет имущества, составляющего Фонд;
• использовать  имущество,   составляющее   Фонд,   для  обеспечения  исполнения  собственных  обязательств,   не связанных с доверительным управлением данным Фондом, или для исполнения обязательств третьих лиц;
• приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, объекты инвестирования у своих аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли;
• приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, инвестиционные паи иных паевых инвестиционных Фондов, находящихся в ее доверительном управлении;
• приобретать имущество, составляющее Фонд, за исключением случаев получения вознаграждения в соответствии с правилами Фонда, а также возмещения суммы собственных денежных средств, использованных Управляющей компанией   для  выкупа  инвестиционных   паев   (выплаты  денежной  компенсации  в   связи  с  погашением инвестиционных паев). При этом взимание Управляющей компанией процентов за пользование ее денежными средствами не допускается;
• отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего Фонд, находящийся в ее доверительном управлении;
• приобретать в состав имущества, составляющего данный Фонд, ценные бумаги, выпущенные Управляющей компанией, Специализированным депозитарием или Аудитором Фонда, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
30. Управляющая компания не вправе:
• распоряжаться  имуществом,   составляющим   Фонд,   без   согласия   Специализированного  депозитария,   за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли;
• приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, объекты, не предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;
• совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правил Фонда;
• безвозмездно отчуждать имущество, составляющее Фонд;
• принимать на себя обязанность по передаче имущества,  которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок с ценными бумагами, совершаемых через организатора торговли, правила которого предусматривают поставку против платежа;
• получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего Фонд, не иначе как в целях использования этих средств для выкупа (погашения) инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 10 процентов стоимости чистых активов Фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 3 месяца;
• предоставлять займы за счет имущества, составляющего Фонд;
• использовать  имущество,   составляющее   Фонд,   для  обеспечения  исполнения  собственных  обязательств,   не связанных с доверительным управлением данным Фондом, или для исполнения обязательств третьих лиц;
• приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, объекты инвестирования у своих аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли;
• приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, инвестиционные паи иных паевых инвестиционных Фондов, находящихся в ее доверительном управлении;
• приобретать имущество, составляющее Фонд, за исключением случаев получения вознаграждения в соответствии с правилами Фонда, а также возмещения суммы собственных денежных средств, использованных Управляющей компанией   для  выкупа  инвестиционных   паев   (выплаты  денежной  компенсации  в   связи  с  погашением инвестиционных паев). При этом взимание Управляющей компанией процентов за пользование ее денежными средствами не допускается;
• отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего Фонд, находящийся в ее доверительном управлении;
• приобретать в состав имущества, составляющего данный Фонд, ценные бумаги, выпущенные Управляющей компанией, Специализированным депозитарием или Аудитором Фонда, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли.
Управляющая компания несет предусмотренные Правилами Фонда обязанности независимо от того, осуществляется ли прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев непосредственно Управляющей компанией или агентом (агентами) по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее именуется — Агент).
В случае приостановления действия или аннулирования выданной Агенту лицензии на осуществление брокерской деятельности, прекращения договора с Агентом, а также отмены или истечения срока действия доверенности, выданной Агенту Управляющей компанией, Управляющая компания обязана обеспечить (в том числе через другого Агента) прием заявок на погашение инвестиционных паев Фонда на территории того же населенного пункта, где осуществлялся прием заявок Агентом.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
42. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
42. Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда физическими лицами подаются:
• Управляющей компании;
• Агентам.
Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда юридическими лицами подаются:
• Управляющей компании.
Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 129090, Москва, ул. Щепкина, д.4, ООО "ДВС Инве-стмент". При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
46. Выдача инвестиционных паев при первоначальном приобретении осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств на сумму не менее 100 000 (сто тысяч) рублей.
Минимальная сумма каждого последующего взноса денежных средств для приобретения инвестиционных паев Фонда составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей. Максимальная сумма каждого последующего взноса денежных средств для приобретения инвестиционных паев Фонда не ограничивается.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
46. Выдача инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компании, осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее:
• 100 000 (ста тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
• 20 000 (двадцати тысяч) рублей - для владельцев инвестиционных паев Фонда.
Выдача инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту — ЗАО КБ "Ситибанк", осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее:
■100 000 (ста тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паевФонда; ■10 000 (десяти тысяч) рублей - для владельцев инвестиционных паев Фонда.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
48. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, рассчитанной на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда, но не ранее дня наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев или внесения в Фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда после завершения его формирования надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, включая НДС.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
48. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, рассчитанной на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда, но не ранее дня наступления более позднего из двух действий : принятия заявки на приобретение инвестиционных паев или внесения в Фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда после завершения его формирования в Управляющую компанию надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, включая НДС.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту — ЗАО КБ "Ситибанк" — расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
53. Заявки на погашения инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
53. Заявки на погашения инвестиционных паев Фонда физическими лицами подаются:
• Управляющей компании
• Агентам.
Заявки на погашение инвестиционных паев Фонда юридическими лицами подаются:
• Управляющей компании.
Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 129090, Москва, ул. Щепкина, д.4, ООО "ДВС Инвест-мент". При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
58. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи о погашении инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
58. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи о погашении инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной Правилами Фонда.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Управляющей компании скидка не устанавливается.
При подаче паев заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Агенту - ЗАО КБ "Ситибанк" — расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
• 3%, включая НДС, от расчетной стоимости пая.
Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев Фонда, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно Управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
67. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
67. Заявки на обмен инвестиционных паев Фонда физическими лицами подаются:
• Управляющей компании;
• Агентам.
Заявки на обмен инвестиционных паев Фонда юридическими лицами подаются:
• Управляющей компании.
Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом на адрес Управляющей компании: 129090, Москва, ул. Щепкина, д. 4, ООО "ДВС Инвестмент". При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
73. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев Фонда.
В день принятия данного решения Управляющая компания уведомляет об этом Специализированный депозитарий Фонда, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда
Погашение и обмен инвестиционных паев могут быть приостановлены Управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев Фонда.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
73. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев Фонда.
В день принятия данного решения Управляющая компания уведомляет об этом Специализированный депозитарий Фонда, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда и Агента (Агентов) по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фонда.
Погашение и обмен инвестиционных паев могут быть приостановлены Управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев Фонда.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
74. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда в случаях если:
• расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
• происходит передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, другому лицу;
• расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10  (десять) процентов по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату ее определения, при этом приостановка осуществляется на срок не более 3 (трех) дней.
Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев Фонда.
В случае одновременного приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, Управляющая компания обязана в день принятия соответствующего решения письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и специализированный депозитарий Фонда с указанием причин такого приостановления, а также лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
74. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда в случаях если:
• расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
• происходит передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, другому лицу;
• расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10  (десять) процентов по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату ее определения, при этом приостановка осуществляется на срок не более 3 (трех) дней.
Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев Фонда.
В случае одновременного приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, Управляющая компания обязана в день принятия соответствующего решения письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и специализированный депозитарий Фонда с указанием причин такого приостановления, а также лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда и Агента (Агентов) по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фонда, а также раскрыть эту информацию в порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Указанные правила применяются также к случаям, когда Управляющая компания в соответствии с пунктом 75 Правил Фонда обязана приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда.
В случае приостановления выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев Фонда прием соответствующих заявок прекращается.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
85. В месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Управляющая компания обязана предоставлять по требованию любого лица следующие документы:
• правила   Фонда,   а  также  полный  текст  внесенных  в   них  изменений  и  дополнений,   зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
• правила Фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
• правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
• справка о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;
• справка о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
• баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, а также заключение Аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
• отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
• сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
• сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
• список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;
• иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами Фонда.
Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, о месте приема заявок, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на текущий день, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда Фонд является сформированным, о надбавках и скидках, о минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией по телефонам, публикуемым в печатном издании, предусмотренном правилами Фонда.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
85. В месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Управляющая компания и Агенты обязаны предоставлять по требованию любого лица следующие документы:
• правила   Фонда,   а  также  полный  текст  внесенных  в   них  изменений  и  дополнений,   зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
• правила Фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
• правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
• справка о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;
• справка о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
• баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, а также заключение Аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
• отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
• сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
• сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
• сведения об Агенте (Агентах) с указанием его(их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев с указанием адреса, времени приема заявок и телефонов мест приема заявок;
• список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;
• иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами Фонда.
Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, об Агентах, о месте приема заявок, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на текущий день, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда Фонд является сформированным, о надбавках и скидках, о минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией и Агентами по телефонам, публикуемым в печатном издании, предусмотренном правилами Фонда.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
87. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:
• информация о фирменном наименовании Управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;
• бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании;
• отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего Фонд;
• сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд;
• справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней;
• информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;
• иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
87. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:
• информация о фирменном наименовании Управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;
• информация о фирменном наименовании Агентов,  месте их нахождения,  месте  (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;
• бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании;
• отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего Фонд;
• сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд;
• справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней;
• информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;
• иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

Предыдущая | Следующая