Сообщение о завершении (окончании) формирования ЗПИФ рентный «ДжиБиЭм — Гамма»
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДжиБиЭм Кэпитал» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00773 выдана ФСФР России 27 октября 2010 года), сообщает о завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда рентный «Основная бизнес модель – Гамма» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДжиБиЭм Кэпитал» (правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 26 апреля 2013 года за № 2592) — далее по тексту — Фонд.
Дата начала срока формирования паевого инвестиционного фонда — 25 мая 2013 года.
Дата завершения срока формирования паевого инвестиционного фонда — 25 ноября 2013 года.
Стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда — 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда – 09 декабря 2013 года.
На дату завершения (окончания) формирования Фонда — 09 декабря 2013 года:
• стоимость имущества, составляющего Фонд, составила 252 141 800,00 (Двести пятьдесят два миллиона сто сорок одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек;
• стоимость чистых активов Фонда составила 252 042 752,73 (Двести пятьдесят два миллиона сорок две тысячи семьсот пятьдесят два) рубля 73 копейки;
• расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составила 999,61 (Девятьсот девяносто девять) рублей 61 копейка.
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным «Основная бизнес модель – Гамма» опубликованы в сети Интернет по адресу: http://www.gbm-capital.com/.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фонда можно по телефону + 7 (495) 723-74-34, и/или по адресу: РФ, 101000, г. Москва, Покровский бульвар, д. 4/17, стр. 1, офис 36, и/или в сети Интернет по адресу: http://www.gbm-capital.com/.
ООО УК «ДжиБиЭм Кэпитал» обращает внимание на то, что: стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. При приобретении (погашении) инвестиционных паев фонда может взиматься надбавка (скидка), уменьшающая доходность инвестирования. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.