СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью "РГС Управление активами", имеющее лицензию ФСФР России № 21-000-1-00036 от "26" июня 2000 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда фондов "РГС – Золото" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "РГС Управление активами" (далее по тексту – Фонд). (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 08 августа 2013 года за № 2630).
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом: 30 августа 2013 г.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом: 30 ноября 2013 г. (включительно).
Предусмотренная Правилами доверительного управления Фондом стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) его формирования, составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 27 ноября 2013 г.
На дату завершения (окончания) формирования Фонда стоимость имущества, составляющего Фонд, составила 15 312 500 (Пятнадцать миллионов триста двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, стоимость чистых активов Фонда составила 15 311 660 (Пятнадцать миллионов триста одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 96 копеек, расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составила 999 (Девятьсот девяносто девять) рублей 95 копеек.
ООО "РГС Управление активами" напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены скидки и надбавки к расчетной стоимости пая. Взимаемые в соответствии с правилами доверительного управления фондом надбавки (скидки) уменьшают доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. До приобретения паев узнать подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами, а также с иными документами можно на сайте www.rgs-am.ru, по телефону Контакт-центра: 8-(495)229-22-33 для Москвы; 8-800-555-22-33 для регионов или по адресу 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7.
Данное сообщение публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также раскрыто на сайте компании в сети Интернет: www.rgs-am.ru.