СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Астерком" (далее – Управляющая компания) (Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "12" ноября 2008 г. № 21-000-1-00599) сообщает о прекращении следующих открытых паевых инвестиционных фондов:
— Открытый паевой инвестиционный фонд "Астерком — фонд акций" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания "Астерком" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.06.2005 г. за № 0372-76604309);
— Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Астерком — фонд сбалансированный" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания "Астерком" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 31.03.2004 г. за № 0197-72073677);
— Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Астерком — Индекс РТС" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания "Астерком" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.09.2006 г. за № 0618-94119641), далее по тексту — Фонды.
Основания прекращения Фонда и дата возникновения оснований прекращения Фонда:
Принятие Управляющей компанией Решения о прекращении Фондов от 22.11.2013 года. (Приказ № 01/11-2013 от 22 ноября 2013 года).
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов:
Срок предъявления кредиторами требований, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, составляет два месяца со дня публикации данного сообщения о прекращении паевых инвестиционных фондов.
Требования кредиторов принимаются Управляющей компанией в офисе по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп.16, подъезд 3, офис 606, по рабочим дням с 10:00 до 19:00 часов. Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на вышеуказанный адрес Управляющей компании. Датой и временем приема требования кредитора, полученного посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.
По окончании срока предъявления кредиторами требований, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонды, и до начала расчетов с ними Управляющая компания составляет и направляет в Службу Банка России по финансовым рынкам балансы имущества, составляющего Фонды, которые должны содержать сведения об имуществе, составляющем каждый Фонд, о предъявленных кредиторами требованиях и результатах их рассмотрения. Балансы каждого Фонда должны быть согласованы со специализированным депозитарием Фонда.
Удовлетворение требований кредиторов Фонда и определение суммы денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Фонда осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".
Стоимость чистых активов Фондов на 22.11.2013 года — дату возникновения основания для прекращения Фондов, составляет:
— Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Астерком — Фонд акций" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания "Астерком": 1 185 046,82 рублей;
— Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Астерком — фонд сбалансированный" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания "Астерком": 698 617,13 рублей;
— Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Астерком — Индекс РТС" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания "Астерком": 177 458,95 рублей.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая Фондов на 22.11.2013 года — дату возникновения основания для прекращения Фондов, составляет:
— Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Астерком — Фонд акций" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания "Астерком": 1 685,69 рублей;
— Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Астерком — фонд сбалансированный" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания "Астерком": 196,41 рублей;
— Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Астерком— Индекс РТС" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания "Астерком": 7 572,11 рублей.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных Фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными Фондами, а также с другими документами можно:
— по адресу Управляющей компании: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп.16, подъезд 3, офис 606, телефон (495)788-76-28;
— на странице в сети Интернет http:///www.astercom.ru. Настоящее сообщение доступно на сайте Управляющей компании в сети Интернет до даты исключения Фондов из
реестра паевых инвестиционных фондов.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не опреде ляют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.