| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
102813 |
| Код типа корпоративного действия |
OTHR |
| Тип корпоративного действия |
Иное событие |
| Дата КД (план.) |
25 июля 2013 г. |
| Дата и время фиксации списка |
24 июля 2013 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) |
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Валюта номинала |
| GPB Eurobond Finance PLC |
|
|
XS0877983642 |
100 000.0000 |
Рубли |
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V. о корпоративном действии "Опцион на выбор валюты при выплате купонного дохода" по облигациям GPB Eurobond Finance 1.0 25/07/16, ISIN XS0877983642.
Согласно поступившей информации, купонный доход можно получить как в рублях, так и в долларах США.
Дата фиксации владельцев ценных бумаг - 24 июля 2013 года.
Порядок проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД:
В соответствии с п. 3.18.3 Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом "Национальный расчетный депозитарий" и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО ЗАО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО ЗАО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО ЗАО НРД поручение депо на перевод ценных бумаг, предназначенных для участия в корпоративном действии, в рамках одного счета депо на раздел "Блокировано для проведения корпоративных действий" (тип раздела - 38, код операции - 20, форма поручения - MF020), с обязательным указанием в основании поручения референса корпоративного действия - 102813 и указанием в последних (16 и 17-ом) символах кода раздела символа - 17.
Дополнительно депоненты должны предоставить в НКО ЗАО НРД заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. депозитарный код депонента, наименование депонента
2. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги
3. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия , последние (16 и 17-ые) символы кода раздела
4. количество ценных бумаг, купонный доход по которым предъявлен к выплате в долларах США (в единицах номинала)
5. сведения о том, что ценные бумаги должны быть переведены на раздел "Основной" на следующий день после даты фиксации списка владельцев ценных бумаг
6. сведения о том, что депонент принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к НКО ЗАО НРД в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия
Заявления на участие в корпоративном действии предоставляются в НКО ЗАО НРД для получения купонного дохода в долларах США. При отсутствии заявления на участие в корпоративном действии купонный доход будет выплачен в рублях.
Срок предоставления заявлений на участие в корпоративном действии в Отдел по работе с клиентами НКО ЗАО НРД - до 17-00 Московского времени 15 июля 2013 года.
Дополнительную информацию НКО ЗАО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 745-81-45, (495) 956-27-90, (495) 956-27-91, (495) 956-27-92, (495) 956-27-93, (495) 956-09-40, (495) 234-48-65, и к региональным представителям НКО ЗАО НРД.