Зарегистрированы ФСФР России 14 марта 2006 г. за № 0191-72073051-4
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
(Раздел VIII. Вознаграждения и расходы Правил Фонда)
66. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании — в размере 15 (пятнадцати) процентов от прироста стоимости инвестиционного пая Фонда умноженного на количество инвестиционных паев Фонда, но не более 7,5 (семи целых пяти десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Специализированному депозитарию. Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору — в размере не более 2,5 (двух целых пяти десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 10 (десять) процентов (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
71. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе:
• -с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;
• -с учетом и хранением, перерегистрацией прав собственности на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда;
• -с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами Фонда) в отношении имущества, составляющего Фонд;
• -с осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам;
• -с осуществлением права Управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по доверительному управлению Фондом;
• -с публикацией информации о Фонде, предусмотренной настоящими Правилами, актами федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг или законодательством Российской Федерации;
• -расходы, связанные с оплатой комиссии банка за обслуживание банковского счета Фонда, включая расходы по перечислению денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
• -с возмещением стоимости печатных услуг и рекламных работ:
• -с оказанием информационных услуг организаторами торговли;
• -с обслуживанием договоров займа и кредитных договоров при получении денежных средств, подлежащих возврату за счет имущества, составляющего Фонд для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 0.5 (ноль целых пять десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
(Раздел VIII. Вознаграждения и расходы Правил Фонда)
66. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании — в размере 3,5 (трех целых пяти десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Специализированному депозитарию, Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору - в размере 1,45 (одной целой сорока пяти сотых) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 4,95 (четыре целых девяносто пять сотых) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
71. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе:
• -с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;
• -с учетом и хранением, перерегистрацией прав собственности на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда;
• -с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами Фонда) в отношении имущества, составляющего Фонд;
• -с осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам;
• -с осуществлением права Управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по доверительному управлению Фондом;
• -с публикацией информации о Фонде, предусмотренной настоящими Правилами, актами федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг или законодательством Российской Федерации;
• -расходы, связанные с оплатой комиссии банка за обслуживание банковского счета Фонда, включая расходы по перечислению денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
• -с оказанием информационных услуг организаторами торговли.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 0,45 (ноль целых сорок пять сотых) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.