СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Настоящим ООО "Альбион-Финанс" сообщает о прекращении Рентного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда "СТРИТ РИТЕЙЛ".
Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Альбион-Финанс".
Сокращенное наименование управляющей компании: ООО "Альбион-Финанс".
Реквизиты лицензии Управляющей компании: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "20" декабря 2011 года № 21-000-1-00842, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации Правил Д.У., наименование органа, зарегистрировавшего Правила: Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "СТРИТ РИТЕЙЛ" (далее – Фонд), Правила Д.У. Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам "07" сентября 2010 г. за № 1898-94168444.
Основание для прекращения Фонда и дата его возникновения: принятие "06" июля 2012 года Обществом с ограниченной ответственностью "Альбион-Финанс" (далее "Управляющая компания") Решения № СТ-1-060712Р о досрочном прекращении Фонда.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд (далее – требования кредиторов):
— Требования кредиторов подаются кредитором или его уполномоченным представителем Управляющей компании по рабочим дням с 10.00 до 19.00 (по московскому времени) по адресу: 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д. 21/1, стр.1 либо по адресу 109028, г. Москва, Хохловский переулок, дом 16, строение 1, левый подъезд, 3 этаж.
— Требования кредиторов также могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением на указанные выше адреса Управляющей компании.
— Датой и временем приема требования кредитора, полученного посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.
— Дата начала срока предъявления требований кредиторов: "11" июля 2012 г.
— Дата окончания срока предъявления требований кредиторов: "11" сентября 2012 г. (но не ранее двух месяцев со дня раскрытия настоящего сообщения о прекращении Фонда).
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания его прекращения:
-1 431 284,10 рублей (Минус один миллион четыреста тридцать одна тысяча двести восемьдесят четыре рубля десять копеек).
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания его прекращения: -3 407,82 рублей (Минус три тысячи четыреста семь рублей восемьдесят две копейки).
ООО "Альбион-Финанс" напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Рентный Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом "СТРИТ РИТЕЙЛ".
Подробная информация о деятельности Управляющей компании и Рентного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда "СТРИТ РИТЕЙЛ", включая текст Правил доверительного управления Рентный Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом "СТРИТ РИТЕЙЛ", размещена на сайте ООО "Альбион-Финанс" в сети Internet по адресу: www. albionfinance.ru, а так же по адресу: 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д. 21/1, стр.1