Сообщение о завершении (окончании) формировании ОПИФ акций «КапиталЪ-Индустриальный»
Закрытое акционерное общество «КапиталЪ Управление активами» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России «08» апреля 2008г.) (далее Общество) сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Индустриальный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России «09» ноября 2010г. за № 1966 – 94169047) (далее Фонд).
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 10 декабря 2010 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд на 10 декабря 2010 года: 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей.
Стоимость чистых активов Фонда на 10 декабря 2010 года: 10 998 523,29 (Десять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать три) рубля 29 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на 10 декабря 2010 года: 999,87 (Девятьсот девяносто девять) рублей 87 копеек.
В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом формирование Фонда начинается по истечении 20 (двадцати) рабочих дней с даты регистрации Правил доверительного управления Фондом.
Формирование Фонда началось по истечении 20 (двадцати) рабочих дней с даты регистрации Правил доверительного управления Фондом.
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с правилами Фонда: 07 декабря 2010 года.
Срок формирования Фонда, установленный Правилами доверительного управления Фонда, 3 месяца.
Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата направления управляющей компанией в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета о завершении (окончании) формирования фонда.
Предусмотренная правилами стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Информация о Фонде раскрывается на сайте http://www.kapital-am.ru/ и в «Приложение к Вестнику ФСФР России».
Информацию о Фонде можно также получить по адресу: РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, тел.: (495) 777-21-11; (495) 788-56-57, 8-800-100-56-57.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.