СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Oбщество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00517, предоставлена ФСФР России 08.11.2007 г.) сообщает о завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда "ТрастЮнион — Рентный" (далее Фонд).
Правила доверительного управления Фондом № 1785-94169053 зарегистрированы 13.05.2010 г. ФСФР России.
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами: 28 мая 2010 г.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами: 27 ноября 2010 г.
Предусмотренная Правилами стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 25 ноября 2010 г.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) его формирования: 120 366 000 (Сто двадцать миллионов триста шестьдесят шесть тысяч) рублей.
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 120 366 000 (Сто двадцать миллионов триста шестьдесят шесть тысяч) рублей.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Адрес, по которому можно ознакомиться с текстом Правил доверительного управления Фондом: 123007 г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А. Телефон/Факс: (495) 641-22-83
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления.