СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
ООО УК "Альфа-Капитал" (далее – Управляющая компания), в связи с достижением стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Жилая недвижимость 01.10" (далее — Фонд) и регистрацией 21 октября 2010 года ФСФР России изменений и дополнений в Правила Фонда, в части касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда, сообщает о завершении формирования Фонда, а так же следующее:
Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России.
Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Жилая недвижимость 01.10" .
Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа, зарегистрировавшего правила: № 1817-94168740 от "24" августа 2010 года; Федеральная служба по финансовым рынкам России.
Дата начала формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: по истечении 7 (семи) рабочих дней с даты регистрации Правил Фонда, а именно с 2 июля 2010 года
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: по истечении 3 (трех) месяцев после начала формирования Фонда, а именно 1 октября 2010 года.
Предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 218 000 000 (двести восемнадцать миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 21 октября 2010 года.
На дату завершения (окончания) формирования Фонда:
— стоимость имущества, составляющего фонд: 218 000 000 (Двести восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек
— стоимость чистых активов Фонда: 218 000 000 (Двести восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек
— расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда: 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного
управления Фондом. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а так же с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156 "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, можно по месту осуществления лицензируемого вида деятельности Управляющей компании по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1, тел. (495) 797-31-52.
или в сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru
Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.
В случае если, Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.