СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Доверие Капитал" (далее — Управляющая компания).
Сокращенное наименование управляющей компании: ООО "УК "Доверие Капитал".
Реквизиты лицензии Управляющей компании: Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00104 от 17.01.2003 года.
Управляющая компания сообщает, что 19 октября 2010 года Управляющей компанией принято решение о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Траст Первый" под управлением ООО "Управляющая компания "Доверие Капитал", Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России за № 0108-14126704 от 30.04.2003.
Основание прекращения Фонда: принятие Управляющей компанией решения о прекращении Фонда.
Дата возникновения основания прекращения Фонда: 19 октября 2010 года.
Дата принятия решения о прекращении Фонда: 19 октября 2010 года.
Решение о прекращении Фонда принято Управляющей компанией (приказ И.о. Генерального директора № 008/10-П от 19 октября 2010 года).
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда: 23 369 395.43 (двадцать три миллиона триста шестьдесят девять тысяч триста девяносто пять) рублей 43 копейки.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда: 1 929.37 (одна тысяча девятьсот двадцать девять) рублей 37 копеек.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд: требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, Управляющая компания будет принимать в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования настоящего сообщения в печатном издании "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" по адресу: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1, тел.: (495) 789-98-38.
Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, публикуется в печатном издании "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", в сети Интернет по адресу: www.dovcapital.ru, а также предоставляется по адресу: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1, тел.: (495) 789-98-38.