«Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило индивидуальный рейтинг надежности Группе Управляющих компаний «Брокеркредитсервис» (г. Новосибирск) на уровне «А» (высокая надежность - второй уровень).
В Группу Управляющих компаний «Брокеркредитсервис» в настоящее время входят компании ЗАО «Управляющая компания «Брокеркредитсервис» и ООО «Управляющая компания «Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости». Ранее «Национальное Рейтинговое Агентство» уже присвоило рейтинг ЗАО «Управляющая компания «Брокеркредитсервис» на уровне «А» (высокая надежность – второй уровень). Управляющая компания «Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости» включена в оценку рейтингового агентства впервые.
Группа является составной частью Финансовой Группы БКС - универсального финансового холдинга, объединенного общим бенефициарным собственником (Олег Михасенко), с головной компанией ООО «Компания БКС» и суммарными активами более 15 млрд. руб. Помимо ООО «Компания БКС» и Группы Управляющих компаний БКС в состав Финансовой группы входят ООО «БКС Консалтинг», BrokerCreditService (Cyprus) Limited, ОАО «БКС Банк», НПФ «Российский пенсионный фонд», ОАО «Первое Российское Страховое Общество», НОУ «Учебный центр БКС». На сегодня ИК БКС является одной из крупнейших компаний на российском рынке брокерских услуг, располагая разветвленной филиальной сетью и обширной клиентской базой, входит в число крупнейших операторов ММВБ и FORTS. Финансовая Группа БКС последовательно диверсифицирует свою деятельность, в том числе развивая бизнес по управлению активами на базе Группы УК БКС.
ЗАО «Управляющая компания «Брокеркредитсервис», основанная в 1998 году, осуществляет управление паевыми инвестиционными фондами, средствами пенсионных фондов, страховыми резервами и индивидуальными портфелями ценных бумаг. Под управлением компании находится диверсифицированная линейка, состоящая из 10 открытых ПИФов с суммарным объемом активов более 1 млрд. руб., и 2 закрытых фонда недвижимости с активами в 1.27 млрд. руб. С декабря 2008 паи фондов под управлением компании продаются в ряде отделений Сбербанка РФ в Сибири. Также компания управляет пенсионными резервами и пенсионными накоплениями 10 негосударственных пенсионных фондов, в т.ч. НПФ Иркут, НПФ Сибирский межрегиональный, НПФ Российский пенсионный фонд, НПФ Роствертол, и с 2004 года – средствами пенсионных накоплений, передаваемыми ПФР. В рамках деятельности по доверительному управлению ценными бумагами компания обслуживает 9 организаций и большое число частных клиентов, предлагая им ряд инвестиционных стратегий с различным сочетанием риска и потенциальной доходности. В 2009 году компания предложила клиентам новые стратегии, рассчитанные на инвестиции в рублевые и валютные инструменты с фиксированной доходностью.
ООО «Управляющая компания «Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости» специализируется на управлении закрытыми ПИФами, инвестирующими в перспективные проекты коммерческой и жилой недвижимости. Компания работает на рынке с 2007 года, когда был сформирован первый ПИФ под ее управлением - «Пермские земли». Всего под управлением компании на 2.7.2009 находились активы 6 закрытых фондов недвижимости на общую сумму 1.85 млрд. руб., в том числе было завершено формирование двух новых фондов совместно с компанией «Стройком» - ЗПИФ недвижимости «Тополиная Аллея» (СЧА на момент формирования 02.07.2009 - 1 027 млн. руб.) и ЗПИФ недвижимости «ДОМИНИР» (СЧА - 30 млн. руб.), инвестирующих в строительство жилой недвижимости в Уральском регионе.
«Финансовая Группа БКС без потерь прошла сложный период с начала кризиса осенью 2008, и даже смогла нарастить клиентскую базу. Используя успешный брокерский бизнес как плацдарм для развития других направлений финансово-инвестиционных услуг, Группа активно развивает бизнес по управлению активами, вышла на банковский рынок, успешно занимается проектами в сфере недвижимости, в том числе обладает значительным фондом офисной недвижимости в собственности. Факторами, позитивно влияющими на рейтинг Группы Управляющих компаний БКС, являются: положительная динамика активов под управлением, рост паевых инвестиционных фондов за счет активного развития направления работы с недвижимостью; стабильные финансовые показатели и возможность опереться на поддержку сильного, финансово-устойчивого собственника. Низкий текущий размер собственных средств Группы УК БКС и высокая концентрация деятельности на управлении недвижимостью – секторе, в наибольшей степени подверженном влиянию финансового кризиса – ограничивают уровень рейтинга» – говорит аналитик Национального Рейтингового Агентства Максим Васин.
Активы под управлением Группы УК БКС к началу второго полугодия 2009 достигли уровня 4.73 млрд. руб., увеличившись за последний год работы компаний на 13 %. Основным источником роста активов под управлением компаний являются как действующие, так и вновь формируемые фонды недвижимости. Активы фондов под управлением УК «Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости» выросли в 2,7 раза – с 660 млн. рублей до 1,85 млрд. рублей с начала 2009 года. По другим направлениям количественного роста не наблюдалось. В течение последнего года в открытых фондах под управлением Группы наблюдался умеренный нетто-отток клиентских средств, что было характерно для всего российского рынка коллективных инвестиций. Позиции компаний Группы в области индивидуального доверительного управления и в работе с институциональными клиентами находятся в начальной стадии развития.
Анализ финансовых показателей входящих в Группу компаний свидетельствует об отсутствии убытков в ходе кризиса и о стабильном, положительном уровне финансового результата. Капитализация Группы УК БКС пока находится на минимальном уровне, хотя в августе 2009 ФСФР зарегистрировало дополнительный выпуск акций ЗАО УК «БКС» объемом 200 млн. руб. Уровень собственных средств головной компании, ИК БКС, на поддержку которой Группа может всецело рассчитывать, также существенно вырос за последний год работы. Группа УК БКС имеет минимальный объем долговых обязательств по балансу, а убытки, вызванные работой по договорам с гарантированной доходностью со средствами НПФ, отсутствуют.
В целом Финансовая Группа БКС имеет консервативную политику в области инвестирования собственных средств в рыночные инструменты, предпочитая активы с низким рыночным риском. Также она осмотрительно подходит к использованию заемных средств, кредитов и долговых обязательств для финансирования своего развития. Система риск-менеджмента построена и функционирует централизованно в рамках Финансовой Группы. Осторожная финансовая и инвестиционная политика ограничила негативное влияние экономического спада и кредитного кризиса на деятельность Финансовой группы БКС и компаний, входящих в нее.
В планах Группы УК – формирование новых фондов недвижимости и кредитных ПИФов; перевод всех фондов недвижимости под управление специализированной УК; развитие институционального направления бизнеса, а также изменения, связанные с новой структурой управления, стратегии и деятельности Финансовой Группы БКС, намеченные на начало 2010 года.
Аудитором компаний, входящих в Группу УК БКС, является ЗАО «Новосибирское аудиторское товарищество». По итогам 2007 и 2008 гг. внешний аудит головной компании, ООО «Компания БКС», по МСФО осуществляется KPMG.